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豫園股份擬發行10億超短期融資券用于償債 利率未定

來源: 觀點地產網 2021-01-19 15:53

上清所1月19日信息披露顯示,上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司擬發行公司2021年度第一期超短期融資券,注冊金額為人民幣40億元,本期發行規模為人民幣10億元,發行期限為119天,利率未定。

觀點地產新媒體翻閱公告獲悉,上述債券發行日為2021年1月20日至2021年1月21日,起息日為2021年1月22日,繳款日為2021年1月22日,上市流通日為2021年1月25日,

關于募資用途,豫園股份稱,本期超短期融資券注冊規模人民幣40億元,主要用于償還金融機構借款,到期信用債以及補充公司營運資金。

截至2019年9月末,豫園股份合并報表范圍內短期借款為43.80億元,長期借款為111.51億元,一年內到期的非流動負債40.09億元,應付債券20億元。另于公告日,發行人中期票據待償還余額40億元,公司債余額61億元。

募集說明書顯示,近年來,發行人有息債務增長較快。近三年,發行人有息負債規模分別為135.6億元、212.18億元和266.43億元,其中一年內到期部分分別為54.34億元、73.59億元和112.07億元。近年來發行人有息負債規模增長較快,主要原因是公司于2018年7月完成了重大資產重組,增加的有息負債主要來自于重組新增的房地產業務。發行人面臨有息債務規模較大及短期債務壓力較大的風險。

本次重大資產重組完成后,發行人主營業務收入分行業細分為:零售169.32億元(其中:黃金飾品166.77億元;工藝品、百貨及服務.55億元),餐飲6.62億元、醫藥3.33億元、房地產150.3億元、度假村8.2億元。其中零售業收入占主營業務收入比為50.12%,超過50%,仍為第一大營業收入來源。

本文為聯商網經觀點地產網授權轉載,版權歸觀點地產網所有,不代表聯商網立場,如若轉載請聯系原作者。

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